Folha de Caixa

demo · registo diário de loja com exportação para Excel
Hoje
Preencha os quadros por ordem, de cima para baixo, e no fim carregue em Guardar folha. As somas são feitas pela aplicação — não precisa de as fazer.
Se tiver alguma dúvida, carregue em Como se usa, no canto superior direito. Nada do que fizer aqui é definitivo: pode voltar a abrir o mesmo dia e corrigir.

1Identificação

2Pagamentos com cartão (TPA)

Copie estes valores do talão de fecho do terminal de cartões: o total sem comissões e as comissões. Há uma caixa por terminal. O (B) Total MB é somado pela aplicação.

Restantes valores do dia

Deixe em branco o que não houver — não é preciso escrever zeros. O (E) Numerário é o dinheiro da caixa já sem o fundo de caixa, e é o valor que vai a depósito.
Dúvidas nestes campos?
(F) Glovo — soma das vendas por essa via. Junte a 2.ª via do talão Glovo e o talão do ERP.
(G) Descontos TPA — o valor dos descontos de parcerias feitos no terminal, por exemplo o cartão do SLB. A venda foi registada pelo valor todo, mas essa parte não entra no dinheiro da loja: é ela que se escreve aqui, para a folha fechar. Não é a mesma coisa que as (D) comissões — essas são o que o banco cobra pelas transações do dia e já vêm no talão do terminal. O desconto de parceria é à parte, e não é debitado à empresa.
(L) Ticket — Ticket Educação/Ensino, Euroticket Estudante, só em papel. Em cartão passa no terminal como um multibanco e já vem no talão de fecho: escrevê-lo aqui conta o valor duas vezes.
(K) Cheque oferta — só quando o cliente paga com um cheque. Comprar um cheque é uma venda normal, com o dinheiro a entrar em numerário ou no cartão. O cheque nunca se troca por dinheiro: se a compra for menor, o ERP emite um cheque novo com a diferença.

Conferência do dia

Tem de dizer FECHA, a verde: quer dizer que as formas de pagamento somam exatamente o total do ERP. Se não fechar, a aplicação diz quanto falta ou sobra — reveja antes de guardar.

3Ocorrências, documentos e assinatura

Carregue no botão uma vez por cada ocorrência que houve. Duas devoluções no mesmo dia são duas linhas. Se não houve nenhuma, não faça nada.
Isto mexe nas contas do dia?
Não, e é de propósito. Estas linhas são o registo do que aconteceu — não são valores a somar nem a subtrair. Não faça conta nenhuma por causa delas.

A razão é simples: tudo isto também é lançado no ERP, e o (A) Total do ERP que copia para a folha já vem com esses acertos feitos. A folha de caixa segue o ERP.

Anulação — o talão foi anulado no ERP, por isso essa venda já não conta no (A). Se o dinheiro tinha entrado na caixa, tem de sair outra vez; se ficar lá, no fim do dia há dinheiro a mais e a folha não fecha.
Devolução — o dinheiro sai da caixa e o ERP baixa as vendas do mesmo valor: as vendas e o numerário descem juntos, e a folha fecha na mesma.
Troca — depende do que o cliente levou:
· pelo mesmo valor — não entra nem sai dinheiro, e o (A) não muda. Só a linha aqui.
· por um artigo mais caro — o cliente paga a diferença. Essa diferença é um pagamento como outro qualquer: entra no (E) Numerário ou no terminal, conforme foi paga, e o (A) sobe o mesmo. Fecha.
· por um artigo mais barato — a diferença volta para o cliente. Se voltar em dinheiro, sai da caixa e o (A) desce o mesmo valor. Fecha.

Nunca ponha nada disto nas Despesas. Despesas são compras feitas pela loja. Se puser aqui uma devolução ou uma troca, tira o valor duas vezes e a folha passa a estar errada.

Se alguma destas coisas acontecer depois do fecho do ERP, conta para o dia seguinte — escreva-a em Observações e guarde o documento para quem fizer a folha de amanhã.

Despesas pagas pela caixa

Dinheiro que saiu da caixa porque a loja comprou alguma coisa: correio, material de limpeza, material de papelaria, álcool. Desconta ao valor a depositar. Guarde a fatura e fotografe-a no botão da própria linha.
Três regras que a sede exige
1. A despesa tem de ser autorizada pela coordenação, e o valor é sempre baixo.
2. A fatura tem de levar o NIF da empresa. Sem contribuinte, a despesa não é aceite.
3. Escreva o tipo de despesa — correio, material de limpeza, material de papelaria, álcool… “Compras” não chega.
Dinheiro devolvido a um cliente não é uma despesa — vai em ocorrências:

Documentos do dia (o que hoje se agrafa)

Fotografe ou arraste aqui os documentos do dia
fotos, digitalizações, PDF, Excel ou Word · também pode colar com Ctrl+V
É o que antes se agrafava. As fotografias vão dentro do Excel; os PDF e outros ficheiros seguem ao lado, no mesmo ZIP.

4Auditoria — na manhã seguinte

Preenche quem confere a folha, no dia seguinte — não é quem a fez. Pode ficar em branco agora e ser preenchido depois, abrindo o dia a partir do Histórico.
Escreva aqui qualquer divergência ou problema que encontre ao conferir: valores que não batem certo, talões em falta, uma despesa sem fatura, uma diferença mal justificada. Se estiver tudo certo, deixe em branco. O que escrever fica guardado na folha, aparece no Histórico e sai no Excel que vai para a financeira.
Depois de conferida, a folha deixa de aparecer como POR CONFERIR no Histórico. Se deixou uma nota, fica marcada COM NOTA — no Histórico e no Resumo do Período — para não passar despercebida.
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